中欧稳利60天滚动持有短债A (012915.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰基金类型债券型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1406元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4386 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳利60天滚动持有短债C |
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中欧稳利60天滚动持有短债A(012915) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 354.83万元 | 0.20% | 88.71万元 | 0.05% |
| 2025-06-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 824.69万元 | 0.20% | 206.17万元 | 0.05% |