中欧稳利60天滚动持有短债A (012915.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰基金类型债券型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1406元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4386 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳利60天滚动持有短债C |
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中欧稳利60天滚动持有短债A(012915) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.53亿 | 99.51% |
| (其中) 债券 | 42.53亿 | 99.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,175.57万 | 0.28% |
| 3 | 其他资产 | 909.45万 | 0.21% |
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