方正富邦趋势领航混合A (012913.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8854元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率552.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (7175 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦趋势领航混合C |
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方正富邦趋势领航混合A(012913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-10-15 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-10-14 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-10-13 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-10-12 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-10-09 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-10-08 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-09-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-09-29 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-09-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-09-24 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-09-23 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-09-22 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-09-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-09-18 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-09-17 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-09-16 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-09-15 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-09-14 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-09-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-09-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-09-09 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-09-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-09-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-09-03 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-09-02 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-09-01 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-31 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-28 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-08-26 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-25 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-19 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-18 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-06 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-05 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-04 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-08-03 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-07-31 | 0.9077元 | 0.9077元 |