方正富邦趋势领航混合A (012913.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1382元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率397.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (6373 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦趋势领航混合C |
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方正富邦趋势领航混合A(012913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-08 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-07 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-06 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-27 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-21 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-20 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-17 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-16 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-15 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-14 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-04-13 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-10 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-09 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-08 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-04-07 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-04-03 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-04-02 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-04-01 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-03-31 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-03-30 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-03-27 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-03-26 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-03-25 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-03-24 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-03-23 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-03-20 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-03-19 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-03-18 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-03-17 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-03-16 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-13 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-03-12 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-03-11 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-03-10 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-03-09 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-03-06 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-03-05 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-03-04 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-03-03 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-03-02 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-02-27 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-02-26 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-02-25 | 0.9585元 | 0.9585元 |