方正富邦趋势领航混合A (012913.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9156元 (2025-12-12) 基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率292.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (7623 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦趋势领航混合C |
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方正富邦趋势领航混合A(012913) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.92元 | 5.11亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 5.21亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 5.31亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 5.51亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 5.90亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 5.52亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.70亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 5.86亿 | 7.79亿元 | -- |