方正富邦趋势领航混合A (012913.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0791元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率397.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6558 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦趋势领航混合C |
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方正富邦趋势领航混合A(012913) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 3.76亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.86元 | 3.95亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 4.92亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 5.11亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 5.21亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 5.31亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 5.51亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 5.90亿 | 7.06亿元 | -- |