方正富邦趋势领航混合A (012913.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9156元 (2025-12-12) 基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率292.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (7623 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦趋势领航混合C |
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方正富邦趋势领航混合A(012913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2025-12-11 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2025-12-10 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-09 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-12-08 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2025-12-05 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-12-04 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2025-12-03 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-12-02 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2025-12-01 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2025-11-28 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-11-27 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-11-26 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-11-25 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-11-24 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2025-11-21 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-11-20 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-11-19 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-11-18 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2025-11-17 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-11-14 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-11-13 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-11-12 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2025-11-11 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-11-10 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-11-07 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2025-11-06 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-11-05 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-11-04 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-11-03 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-10-31 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-10-30 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-10-29 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-10-28 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-10-27 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-10-24 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2025-10-23 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-10-22 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-10-21 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2025-10-20 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2025-10-17 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-10-16 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-10-15 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2025-10-14 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-10-13 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-10-10 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2025-10-09 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-09-30 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-09-29 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2025-09-26 | 0.9091元 | 0.9091元 |