方正富邦趋势领航混合A (012913.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0537元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率397.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6795 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦趋势领航混合C |
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方正富邦趋势领航混合A(012913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-08-26 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-25 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-19 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-18 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-06 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-05 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-04 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-08-03 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-07-31 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-07-30 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-07-29 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-28 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-27 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-24 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-23 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-20 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-15 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-14 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-13 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-10 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-09 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-08 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-07 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-06 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-03 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-02 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-07-01 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-30 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-29 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-26 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-25 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-24 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-23 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |