方正富邦趋势领航混合A (012913.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1834元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率397.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (5490 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦趋势领航混合C |
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方正富邦趋势领航混合A(012913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-07 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-06 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-03 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-02 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-07-01 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-30 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-29 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-26 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-25 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-24 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-23 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-18 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-17 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-16 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-15 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-12 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-11 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-09 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-05 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-04 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-03 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-02 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-01 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-28 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-27 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-26 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-25 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-22 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-21 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-20 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-18 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-15 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-14 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-13 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-08 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-07 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-06 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-27 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |