方正富邦趋势领航混合A (012913.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1382元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率397.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (6373 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦趋势领航混合C |
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方正富邦趋势领航混合A(012913) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.37亿 | 82.23% |
| (其中) 股票 | 3.37亿 | 82.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,265.21万 | 17.71% |
| 3 | 其他资产 | 24.64万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 50.18% |
| 金融业 | 5,003.63万 | 12.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,001.97万 | 7.32% |
| 建筑业 | 830.72万 | 2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 471.00万 | 1.15% |
| 采矿业 | 15.40万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.77万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.31%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,756.03万 | 4.28% |
| 信息技术 | 998.13万 | 2.43% |
| 保健 | 515.91万 | 1.26% |
| 通讯服务 | 458.15万 | 1.12% |
| 非必需消费品 | 91.05万 | 0.22% |
| 能源 | 2,405.00 | 0.0006% |
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