方正富邦趋势领航混合A (012913.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0791元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率397.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6558 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦趋势领航混合C |
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方正富邦趋势领航混合A(012913) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.21亿 | 72.67% |
| (其中) 股票 | 3.21亿 | 72.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 27.22% |
| 3 | 其他资产 | 47.26万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.56亿 | 57.99% |
| 金融业 | 3,004.60万 | 6.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,037.40万 | 4.61% |
| 采矿业 | 13.90万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.13万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.14万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.20%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 971.94万 | 2.20% |
| 通讯服务 | 242.65万 | 0.55% |
| 金融 | 111.56万 | 0.25% |
| 保健 | 90.81万 | 0.21% |
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