天弘中证科创创业50ETF联接C (012895.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0385元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (4179 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接A 、天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 天弘中证科创创业50ETF |
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天弘中证科创创业50ETF联接C(012895) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 38.86亿 | 24.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 25.36亿 | 26.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 19.43亿 | 19.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 22.42亿 | 22.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 17.33亿 | 27.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 17.72亿 | 28.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 20.28亿 | 32.25亿元 | -- |