天弘中证科创创业50ETF联接C (012895.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4813元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (2888 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接(012894) 、天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 天弘中证科创创业50ETF(159603) |
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天弘中证科创创业50ETF联接C(012895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-07-08 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-07-07 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-07-06 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-03 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-07-02 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-07-01 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-06-30 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-06-29 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-06-26 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-06-25 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-06-24 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-06-23 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-06-22 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-06-18 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-06-17 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-16 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-06-15 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-12 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-06-11 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-06-10 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-09 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-08 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-05 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-04 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-03 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-06-02 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-01 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-29 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-28 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-27 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-26 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-25 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-22 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-21 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-20 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-19 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-05-18 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-15 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-14 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-13 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-12 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-11 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-08 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-07 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-06 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-30 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-29 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-28 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-27 | 1.1544元 | 1.1544元 |