天弘中证科创创业50ETF联接C (012895.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0078元 (2025-12-12) 基金经理张戈管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (4437 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接A 、天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 天弘中证科创创业50ETF |
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天弘中证科创创业50ETF联接C(012895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-05 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-12-04 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-03 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-12-02 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-01 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-11-28 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-11-27 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-11-26 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-11-25 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-11-24 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-11-21 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2025-11-20 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-11-19 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-11-18 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-11-17 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-11-14 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-11-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-11-12 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-11-11 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-11-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-11-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-11-05 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-11-04 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-11-03 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-10-31 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-10-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-10-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-10-28 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-10-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-10-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-10-23 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-10-22 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-10-21 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-10-20 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-10-17 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-10-16 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-10-15 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-10-14 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-10-13 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-10-10 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-10-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-09-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-09-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-09-26 | 0.9897元 | 0.9897元 |