天弘中证科创创业50ETF联接C (012895.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3007元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3865 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接(012894) 、天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 天弘中证科创创业50ETF(159603) |
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天弘中证科创创业50ETF联接C(012895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-14 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-13 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-12 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-11 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-08 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-07 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-06 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-30 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-29 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-28 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-27 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-23 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-22 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-21 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-20 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-16 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-15 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-14 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-07 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-03 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-02 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-01 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-31 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-30 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-23 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-11 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-04 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-03-03 | 0.9974元 | 0.9974元 |