天弘中证科创创业50ETF联接C (012895.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0280元 (2026-03-02) 基金经理张戈管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (4787 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接A 、天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 天弘中证科创创业50ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证科创创业50ETF联接C(012895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-02-24 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-09 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-02-06 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-02-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-02-02 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-30 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-27 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-22 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-19 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-15 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-01-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-08 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-07 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-31 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-26 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-19 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-18 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-12-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-16 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |