天弘中证科创创业50ETF联接C (012895.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0385元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (4179 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接A 、天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 天弘中证科创创业50ETF |
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天弘中证科创创业50ETF联接C(012895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-10-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-09-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-09-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-09-28 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-09-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-09-23 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-09-22 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-09-21 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-09-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-09-17 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-09-16 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-09-15 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-09-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-09-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-09-10 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-09-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-09-08 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-09-07 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-09-04 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-09-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-09-02 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-09-01 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-31 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-27 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-26 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-25 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-24 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-21 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-20 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-19 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-18 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-08-17 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-08-14 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-13 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-08-12 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-08-11 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-08-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-08-07 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-06 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-08-05 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-04 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-03 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-31 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-30 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-29 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-28 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-27 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-24 | 1.2590元 | 1.2590元 |