天弘中证科创创业50ETF联接C (012895.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9974元 (2026-03-03) 基金经理张戈管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (4739 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接A 、天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 天弘中证科创创业50ETF |
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天弘中证科创创业50ETF联接C(012895) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,685.92万 | 1.00% |
| (其中) 股票 | 2,685.92万 | 1.00% | |
| 2 | 基金投资 | 24.87亿 | 92.38% |
| 3 | 固定收益投资 | 472.83万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 472.83万 | 0.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.52亿 | 5.65% |
| 5 | 其他资产 | 2,159.53万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,330.62万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.63万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.19万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.0005% |
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