天弘中证科创创业50ETF联接C (012895.jj ) 科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0078元 (2025-12-12) 基金经理张戈管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (4437 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科创创业50ETF联接A 、天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 天弘中证科创创业50ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证科创创业50ETF联接C(012895) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,661.97万 | 1.90% |
| (其中) 股票 | 5,661.97万 | 1.90% | |
| 2 | 基金投资 | 26.79亿 | 90.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.06亿 | 6.93% |
| 4 | 其他资产 | 3,485.64万 | 1.17% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,098.91万 | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 482.76万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.36万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 9,388.00 | 0.0003% |
加载中......