安信鑫发优选混合C(012891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2.6167元 | 2.6167元 |
| 2026-02-03 | 2.5887元 | 2.5887元 |
| 2026-02-02 | 2.5867元 | 2.5867元 |
| 2026-01-30 | 2.6957元 | 2.6957元 |
| 2026-01-29 | 2.7491元 | 2.7491元 |
| 2026-01-28 | 2.7025元 | 2.7025元 |
| 2026-01-27 | 2.6446元 | 2.6446元 |
| 2026-01-26 | 2.6653元 | 2.6653元 |
| 2026-01-23 | 2.6488元 | 2.6488元 |
| 2026-01-22 | 2.6492元 | 2.6492元 |
| 2026-01-21 | 2.6151元 | 2.6151元 |
| 2026-01-20 | 2.5963元 | 2.5963元 |
| 2026-01-19 | 2.6559元 | 2.6559元 |
| 2026-01-16 | 2.6792元 | 2.6792元 |
| 2026-01-15 | 2.7366元 | 2.7366元 |
| 2026-01-14 | 2.7504元 | 2.7504元 |
| 2026-01-13 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-01-12 | 2.7237元 | 2.7237元 |
| 2026-01-09 | 2.6394元 | 2.6394元 |
| 2026-01-08 | 2.5915元 | 2.5915元 |
| 2026-01-07 | 2.6031元 | 2.6031元 |
| 2026-01-06 | 2.5894元 | 2.5894元 |
| 2026-01-05 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2025-12-31 | 2.4774元 | 2.4774元 |
| 2025-12-30 | 2.4861元 | 2.4861元 |
| 2025-12-29 | 2.4804元 | 2.4804元 |
| 2025-12-26 | 2.4873元 | 2.4873元 |
| 2025-12-25 | 2.4827元 | 2.4827元 |
| 2025-12-24 | 2.4672元 | 2.4672元 |
| 2025-12-23 | 2.4579元 | 2.4579元 |
| 2025-12-22 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2025-12-19 | 2.4431元 | 2.4431元 |
| 2025-12-18 | 2.4311元 | 2.4311元 |
| 2025-12-17 | 2.4263元 | 2.4263元 |
| 2025-12-16 | 2.4056元 | 2.4056元 |
| 2025-12-15 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2025-12-12 | 2.4234元 | 2.4234元 |
| 2025-12-11 | 2.4168元 | 2.4168元 |
| 2025-12-10 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2025-12-09 | 2.4227元 | 2.4227元 |
| 2025-12-08 | 2.4419元 | 2.4419元 |
| 2025-12-05 | 2.4412元 | 2.4412元 |
| 2025-12-04 | 2.4334元 | 2.4334元 |
| 2025-12-03 | 2.4374元 | 2.4374元 |
| 2025-12-02 | 2.4443元 | 2.4443元 |
| 2025-12-01 | 2.4464元 | 2.4464元 |
| 2025-11-28 | 2.4324元 | 2.4324元 |
| 2025-11-27 | 2.4263元 | 2.4263元 |
| 2025-11-26 | 2.4243元 | 2.4243元 |
| 2025-11-25 | 2.4204元 | 2.4204元 |