安信鑫发优选混合C (012891.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黎志军基金类型混合型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6920元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (4438 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫发优选混合(000433) |
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安信鑫发优选混合C(012891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-07-22 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-07-21 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-07-20 | 2.6174元 | 2.6174元 |
| 2026-07-17 | 2.5764元 | 2.5764元 |
| 2026-07-16 | 2.6514元 | 2.6514元 |
| 2026-07-15 | 2.6753元 | 2.6753元 |
| 2026-07-14 | 2.6544元 | 2.6544元 |
| 2026-07-13 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-07-10 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-07-09 | 2.6707元 | 2.6707元 |
| 2026-07-08 | 2.6502元 | 2.6502元 |
| 2026-07-07 | 2.6989元 | 2.6989元 |
| 2026-07-06 | 2.7383元 | 2.7383元 |
| 2026-07-03 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-07-02 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-07-01 | 2.7398元 | 2.7398元 |
| 2026-06-30 | 2.7063元 | 2.7063元 |
| 2026-06-29 | 2.7119元 | 2.7119元 |
| 2026-06-26 | 2.6966元 | 2.6966元 |
| 2026-06-25 | 2.7759元 | 2.7759元 |
| 2026-06-24 | 2.7748元 | 2.7748元 |
| 2026-06-23 | 2.7415元 | 2.7415元 |
| 2026-06-22 | 2.7992元 | 2.7992元 |
| 2026-06-18 | 2.7182元 | 2.7182元 |
| 2026-06-17 | 2.7347元 | 2.7347元 |
| 2026-06-16 | 2.7256元 | 2.7256元 |
| 2026-06-15 | 2.7446元 | 2.7446元 |
| 2026-06-12 | 2.7287元 | 2.7287元 |
| 2026-06-11 | 2.6978元 | 2.6978元 |
| 2026-06-10 | 2.6963元 | 2.6963元 |
| 2026-06-09 | 2.7467元 | 2.7467元 |
| 2026-06-08 | 2.6954元 | 2.6954元 |
| 2026-06-05 | 2.7401元 | 2.7401元 |
| 2026-06-04 | 2.7848元 | 2.7848元 |
| 2026-06-03 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-06-02 | 2.7411元 | 2.7411元 |
| 2026-06-01 | 2.6839元 | 2.6839元 |
| 2026-05-29 | 2.7322元 | 2.7322元 |
| 2026-05-28 | 2.7482元 | 2.7482元 |
| 2026-05-27 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-05-26 | 2.7908元 | 2.7908元 |
| 2026-05-25 | 2.7876元 | 2.7876元 |
| 2026-05-22 | 2.7494元 | 2.7494元 |
| 2026-05-21 | 2.6671元 | 2.6671元 |
| 2026-05-20 | 2.7405元 | 2.7405元 |
| 2026-05-19 | 2.7333元 | 2.7333元 |
| 2026-05-18 | 2.7137元 | 2.7137元 |
| 2026-05-15 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2026-05-14 | 2.7411元 | 2.7411元 |