安信鑫发优选混合C (012891.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黎志军基金类型混合型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6899元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4979 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫发优选混合(000433) |
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安信鑫发优选混合C(012891) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |