安信鑫发优选混合C (012891.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黎志军基金类型混合型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7467元 (2026-06-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4475 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫发优选混合(000433) |
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安信鑫发优选混合C(012891) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 6,732.00 | 5,626.18元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 8,182.00 | 5,068.21元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 8,851.00 | 5,209.98元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 9,621.00 | 4,945.56元 | -- |