安信鑫发优选混合C (012891.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黎志军基金类型混合型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7210元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (4815 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫发优选混合(000433) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信鑫发优选混合C(012891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-07-02 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-07-01 | 2.7398元 | 2.7398元 |
| 2026-06-30 | 2.7063元 | 2.7063元 |
| 2026-06-29 | 2.7119元 | 2.7119元 |
| 2026-06-26 | 2.6966元 | 2.6966元 |
| 2026-06-25 | 2.7759元 | 2.7759元 |
| 2026-06-24 | 2.7748元 | 2.7748元 |
| 2026-06-23 | 2.7415元 | 2.7415元 |
| 2026-06-22 | 2.7992元 | 2.7992元 |
| 2026-06-18 | 2.7182元 | 2.7182元 |
| 2026-06-17 | 2.7347元 | 2.7347元 |
| 2026-06-16 | 2.7256元 | 2.7256元 |
| 2026-06-15 | 2.7446元 | 2.7446元 |
| 2026-06-12 | 2.7287元 | 2.7287元 |
| 2026-06-11 | 2.6978元 | 2.6978元 |
| 2026-06-10 | 2.6963元 | 2.6963元 |
| 2026-06-09 | 2.7467元 | 2.7467元 |
| 2026-06-08 | 2.6954元 | 2.6954元 |
| 2026-06-05 | 2.7401元 | 2.7401元 |
| 2026-06-04 | 2.7848元 | 2.7848元 |
| 2026-06-03 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-06-02 | 2.7411元 | 2.7411元 |
| 2026-06-01 | 2.6839元 | 2.6839元 |
| 2026-05-29 | 2.7322元 | 2.7322元 |
| 2026-05-28 | 2.7482元 | 2.7482元 |
| 2026-05-27 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-05-26 | 2.7908元 | 2.7908元 |
| 2026-05-25 | 2.7876元 | 2.7876元 |
| 2026-05-22 | 2.7494元 | 2.7494元 |
| 2026-05-21 | 2.6671元 | 2.6671元 |
| 2026-05-20 | 2.7405元 | 2.7405元 |
| 2026-05-19 | 2.7333元 | 2.7333元 |
| 2026-05-18 | 2.7137元 | 2.7137元 |
| 2026-05-15 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2026-05-14 | 2.7411元 | 2.7411元 |
| 2026-05-13 | 2.7756元 | 2.7756元 |
| 2026-05-12 | 2.7418元 | 2.7418元 |
| 2026-05-11 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-05-08 | 2.7187元 | 2.7187元 |
| 2026-05-07 | 2.7387元 | 2.7387元 |
| 2026-05-06 | 2.7322元 | 2.7322元 |
| 2026-04-30 | 2.6993元 | 2.6993元 |
| 2026-04-29 | 2.7019元 | 2.7019元 |
| 2026-04-28 | 2.6812元 | 2.6812元 |
| 2026-04-27 | 2.7034元 | 2.7034元 |
| 2026-04-24 | 2.6667元 | 2.6667元 |
| 2026-04-23 | 2.6985元 | 2.6985元 |
| 2026-04-22 | 2.7309元 | 2.7309元 |
| 2026-04-21 | 2.6843元 | 2.6843元 |