安信鑫发优选混合C (012891.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黎志军基金类型混合型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6899元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4979 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫发优选混合(000433) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信鑫发优选混合C(012891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2026-05-14 | 2.7411元 | 2.7411元 |
| 2026-05-13 | 2.7756元 | 2.7756元 |
| 2026-05-12 | 2.7418元 | 2.7418元 |
| 2026-05-11 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-05-08 | 2.7187元 | 2.7187元 |
| 2026-05-07 | 2.7387元 | 2.7387元 |
| 2026-05-06 | 2.7322元 | 2.7322元 |
| 2026-04-30 | 2.6993元 | 2.6993元 |
| 2026-04-29 | 2.7019元 | 2.7019元 |
| 2026-04-28 | 2.6812元 | 2.6812元 |
| 2026-04-27 | 2.7034元 | 2.7034元 |
| 2026-04-24 | 2.6667元 | 2.6667元 |
| 2026-04-23 | 2.6985元 | 2.6985元 |
| 2026-04-22 | 2.7309元 | 2.7309元 |
| 2026-04-21 | 2.6843元 | 2.6843元 |
| 2026-04-20 | 2.6659元 | 2.6659元 |
| 2026-04-17 | 2.6512元 | 2.6512元 |
| 2026-04-16 | 2.6548元 | 2.6548元 |
| 2026-04-15 | 2.6053元 | 2.6053元 |
| 2026-04-14 | 2.6145元 | 2.6145元 |
| 2026-04-13 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2026-04-10 | 2.5805元 | 2.5805元 |
| 2026-04-09 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-04-08 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-04-07 | 2.5018元 | 2.5018元 |
| 2026-04-03 | 2.5083元 | 2.5083元 |
| 2026-04-02 | 2.5284元 | 2.5284元 |
| 2026-04-01 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-03-31 | 2.4648元 | 2.4648元 |
| 2026-03-30 | 2.4626元 | 2.4626元 |
| 2026-03-27 | 2.4653元 | 2.4653元 |
| 2026-03-26 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2026-03-25 | 2.4814元 | 2.4814元 |
| 2026-03-24 | 2.4307元 | 2.4307元 |
| 2026-03-23 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-03-20 | 2.4631元 | 2.4631元 |
| 2026-03-19 | 2.4774元 | 2.4774元 |
| 2026-03-18 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-03-17 | 2.5112元 | 2.5112元 |
| 2026-03-16 | 2.5298元 | 2.5298元 |
| 2026-03-13 | 2.5327元 | 2.5327元 |
| 2026-03-12 | 2.5437元 | 2.5437元 |
| 2026-03-11 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-03-10 | 2.5418元 | 2.5418元 |
| 2026-03-09 | 2.5094元 | 2.5094元 |
| 2026-03-06 | 2.5382元 | 2.5382元 |
| 2026-03-05 | 2.5283元 | 2.5283元 |
| 2026-03-04 | 2.5082元 | 2.5082元 |
| 2026-03-03 | 2.5386元 | 2.5386元 |