大成景盈债券C (012890.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕基金类型债券型成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0318元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4782 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景盈债券(006811) |
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大成景盈债券C(012890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0318元 | 1.1388元 |
| 2026-07-09 | 1.0319元 | 1.1389元 |
| 2026-07-08 | 1.0319元 | 1.1389元 |
| 2026-07-07 | 1.0318元 | 1.1388元 |
| 2026-07-06 | 1.0318元 | 1.1388元 |
| 2026-07-03 | 1.0314元 | 1.1384元 |
| 2026-07-02 | 1.0313元 | 1.1383元 |
| 2026-07-01 | 1.0311元 | 1.1381元 |
| 2026-06-30 | 1.0316元 | 1.1386元 |
| 2026-06-29 | 1.0319元 | 1.1389元 |
| 2026-06-26 | 1.0313元 | 1.1383元 |
| 2026-06-25 | 1.0312元 | 1.1382元 |
| 2026-06-24 | 1.0308元 | 1.1378元 |
| 2026-06-23 | 1.0306元 | 1.1376元 |
| 2026-06-22 | 1.0307元 | 1.1377元 |
| 2026-06-18 | 1.0308元 | 1.1378元 |
| 2026-06-17 | 1.0305元 | 1.1375元 |
| 2026-06-16 | 1.0302元 | 1.1372元 |
| 2026-06-15 | 1.0296元 | 1.1366元 |
| 2026-06-12 | 1.0296元 | 1.1366元 |
| 2026-06-11 | 1.0295元 | 1.1365元 |
| 2026-06-10 | 1.0299元 | 1.1369元 |
| 2026-06-09 | 1.0302元 | 1.1372元 |
| 2026-06-08 | 1.0306元 | 1.1376元 |
| 2026-06-05 | 1.0308元 | 1.1378元 |
| 2026-06-04 | 1.0310元 | 1.1380元 |
| 2026-06-03 | 1.0308元 | 1.1378元 |
| 2026-06-02 | 1.0310元 | 1.1380元 |
| 2026-06-01 | 1.0310元 | 1.1380元 |
| 2026-05-29 | 1.0308元 | 1.1378元 |
| 2026-05-28 | 1.0307元 | 1.1377元 |
| 2026-05-27 | 1.0304元 | 1.1374元 |
| 2026-05-26 | 1.0297元 | 1.1367元 |
| 2026-05-25 | 1.0291元 | 1.1361元 |
| 2026-05-22 | 1.0288元 | 1.1358元 |
| 2026-05-21 | 1.0289元 | 1.1359元 |
| 2026-05-20 | 1.0290元 | 1.1360元 |
| 2026-05-19 | 1.0289元 | 1.1359元 |
| 2026-05-18 | 1.0283元 | 1.1353元 |
| 2026-05-15 | 1.0280元 | 1.1350元 |
| 2026-05-14 | 1.0380元 | 1.1350元 |
| 2026-05-13 | 1.0381元 | 1.1351元 |
| 2026-05-12 | 1.0377元 | 1.1347元 |
| 2026-05-11 | 1.0374元 | 1.1344元 |
| 2026-05-08 | 1.0371元 | 1.1341元 |
| 2026-05-07 | 1.0368元 | 1.1338元 |
| 2026-05-06 | 1.0365元 | 1.1335元 |
| 2026-04-30 | 1.0368元 | 1.1338元 |
| 2026-04-29 | 1.0368元 | 1.1338元 |
| 2026-04-28 | 1.0362元 | 1.1332元 |