大成景盈债券C (012890.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕基金类型债券型成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0308元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4858 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景盈债券(006811) |
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大成景盈债券C(012890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0308元 | 1.1378元 |
| 2026-05-28 | 1.0307元 | 1.1377元 |
| 2026-05-27 | 1.0304元 | 1.1374元 |
| 2026-05-26 | 1.0297元 | 1.1367元 |
| 2026-05-25 | 1.0291元 | 1.1361元 |
| 2026-05-22 | 1.0288元 | 1.1358元 |
| 2026-05-21 | 1.0289元 | 1.1359元 |
| 2026-05-20 | 1.0290元 | 1.1360元 |
| 2026-05-19 | 1.0289元 | 1.1359元 |
| 2026-05-18 | 1.0283元 | 1.1353元 |
| 2026-05-15 | 1.0280元 | 1.1350元 |
| 2026-05-14 | 1.0380元 | 1.1350元 |
| 2026-05-13 | 1.0381元 | 1.1351元 |
| 2026-05-12 | 1.0377元 | 1.1347元 |
| 2026-05-11 | 1.0374元 | 1.1344元 |
| 2026-05-08 | 1.0371元 | 1.1341元 |
| 2026-05-07 | 1.0368元 | 1.1338元 |
| 2026-05-06 | 1.0365元 | 1.1335元 |
| 2026-04-30 | 1.0368元 | 1.1338元 |
| 2026-04-29 | 1.0368元 | 1.1338元 |
| 2026-04-28 | 1.0362元 | 1.1332元 |
| 2026-04-27 | 1.0357元 | 1.1327元 |
| 2026-04-24 | 1.0361元 | 1.1331元 |
| 2026-04-23 | 1.0365元 | 1.1335元 |
| 2026-04-22 | 1.0368元 | 1.1338元 |
| 2026-04-21 | 1.0365元 | 1.1335元 |
| 2026-04-20 | 1.0363元 | 1.1333元 |
| 2026-04-17 | 1.0361元 | 1.1331元 |
| 2026-04-16 | 1.0355元 | 1.1325元 |
| 2026-04-15 | 1.0353元 | 1.1323元 |
| 2026-04-14 | 1.0350元 | 1.1320元 |
| 2026-04-13 | 1.0350元 | 1.1320元 |
| 2026-04-10 | 1.0347元 | 1.1317元 |
| 2026-04-09 | 1.0345元 | 1.1315元 |
| 2026-04-08 | 1.0348元 | 1.1318元 |
| 2026-04-07 | 1.0347元 | 1.1317元 |
| 2026-04-03 | 1.0342元 | 1.1312元 |
| 2026-04-02 | 1.0335元 | 1.1305元 |
| 2026-04-01 | 1.0333元 | 1.1303元 |
| 2026-03-31 | 1.0336元 | 1.1306元 |
| 2026-03-30 | 1.0336元 | 1.1306元 |
| 2026-03-27 | 1.0329元 | 1.1299元 |
| 2026-03-26 | 1.0327元 | 1.1297元 |
| 2026-03-25 | 1.0327元 | 1.1297元 |
| 2026-03-24 | 1.0327元 | 1.1297元 |
| 2026-03-23 | 1.0326元 | 1.1296元 |
| 2026-03-20 | 1.0326元 | 1.1296元 |
| 2026-03-19 | 1.0325元 | 1.1295元 |
| 2026-03-18 | 1.0324元 | 1.1294元 |
| 2026-03-17 | 1.0320元 | 1.1290元 |