大成景盈债券C (012890.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理范昕基金类型债券型成立日期2021-07-02总资产规模9,914.29元 (2026-03-31) 基金净值1.0361元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4900 / 7262)
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大成景盈债券C(012890) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-01

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-01	2025-12-01	0.021 元	9,592.00	201.43元	2.01%	2.01%
2024-05-20	2024-05-20	0.04 元	9,752.00	390.08元	3.80%	3.80%
2023-12-04	2023-12-04	0.036 元	1.49万	536.08元	3.37%	3.37%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。