大成景盈债券C(012890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0301元 | 1.1271元 |
| 2026-02-12 | 1.0301元 | 1.1271元 |
| 2026-02-11 | 1.0299元 | 1.1269元 |
| 2026-02-10 | 1.0298元 | 1.1268元 |
| 2026-02-09 | 1.0298元 | 1.1268元 |
| 2026-02-06 | 1.0293元 | 1.1263元 |
| 2026-02-05 | 1.0289元 | 1.1259元 |
| 2026-02-04 | 1.0286元 | 1.1256元 |
| 2026-02-03 | 1.0285元 | 1.1255元 |
| 2026-02-02 | 1.0286元 | 1.1256元 |
| 2026-01-30 | 1.0285元 | 1.1255元 |
| 2026-01-29 | 1.0285元 | 1.1255元 |
| 2026-01-28 | 1.0284元 | 1.1254元 |
| 2026-01-27 | 1.0283元 | 1.1253元 |
| 2026-01-26 | 1.0284元 | 1.1254元 |
| 2026-01-23 | 1.0284元 | 1.1254元 |
| 2026-01-22 | 1.0281元 | 1.1251元 |
| 2026-01-21 | 1.0283元 | 1.1253元 |
| 2026-01-20 | 1.0281元 | 1.1251元 |
| 2026-01-19 | 1.0277元 | 1.1247元 |
| 2026-01-16 | 1.0275元 | 1.1245元 |
| 2026-01-15 | 1.0270元 | 1.1240元 |
| 2026-01-14 | 1.0268元 | 1.1238元 |
| 2026-01-13 | 1.0267元 | 1.1237元 |
| 2026-01-12 | 1.0265元 | 1.1235元 |
| 2026-01-09 | 1.0261元 | 1.1231元 |
| 2026-01-08 | 1.0258元 | 1.1228元 |
| 2026-01-07 | 1.0254元 | 1.1224元 |
| 2026-01-06 | 1.0257元 | 1.1227元 |
| 2026-01-05 | 1.0263元 | 1.1233元 |
| 2025-12-31 | 1.0262元 | 1.1232元 |
| 2025-12-30 | 1.0260元 | 1.1230元 |
| 2025-12-29 | 1.0260元 | 1.1230元 |
| 2025-12-26 | 1.0266元 | 1.1236元 |
| 2025-12-25 | 1.0265元 | 1.1235元 |
| 2025-12-24 | 1.0265元 | 1.1235元 |
| 2025-12-23 | 1.0265元 | 1.1235元 |
| 2025-12-22 | 1.0261元 | 1.1231元 |
| 2025-12-19 | 1.0262元 | 1.1232元 |
| 2025-12-18 | 1.0258元 | 1.1228元 |
| 2025-12-17 | 1.0257元 | 1.1227元 |
| 2025-12-16 | 1.0251元 | 1.1221元 |
| 2025-12-15 | 1.0250元 | 1.1220元 |
| 2025-12-12 | 1.0252元 | 1.1222元 |
| 2025-12-11 | 1.0255元 | 1.1225元 |
| 2025-12-10 | 1.0252元 | 1.1222元 |
| 2025-12-09 | 1.0250元 | 1.1220元 |
| 2025-12-08 | 1.0247元 | 1.1217元 |
| 2025-12-05 | 1.0247元 | 1.1217元 |
| 2025-12-04 | 1.0243元 | 1.1213元 |