大成景盈债券C(012890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0361元 | 1.1331元 |
| 2026-04-23 | 1.0365元 | 1.1335元 |
| 2026-04-22 | 1.0368元 | 1.1338元 |
| 2026-04-21 | 1.0365元 | 1.1335元 |
| 2026-04-20 | 1.0363元 | 1.1333元 |
| 2026-04-17 | 1.0361元 | 1.1331元 |
| 2026-04-16 | 1.0355元 | 1.1325元 |
| 2026-04-15 | 1.0353元 | 1.1323元 |
| 2026-04-14 | 1.0350元 | 1.1320元 |
| 2026-04-13 | 1.0350元 | 1.1320元 |
| 2026-04-10 | 1.0347元 | 1.1317元 |
| 2026-04-09 | 1.0345元 | 1.1315元 |
| 2026-04-08 | 1.0348元 | 1.1318元 |
| 2026-04-07 | 1.0347元 | 1.1317元 |
| 2026-04-03 | 1.0342元 | 1.1312元 |
| 2026-04-02 | 1.0335元 | 1.1305元 |
| 2026-04-01 | 1.0333元 | 1.1303元 |
| 2026-03-31 | 1.0336元 | 1.1306元 |
| 2026-03-30 | 1.0336元 | 1.1306元 |
| 2026-03-27 | 1.0329元 | 1.1299元 |
| 2026-03-26 | 1.0327元 | 1.1297元 |
| 2026-03-25 | 1.0327元 | 1.1297元 |
| 2026-03-24 | 1.0327元 | 1.1297元 |
| 2026-03-23 | 1.0326元 | 1.1296元 |
| 2026-03-20 | 1.0326元 | 1.1296元 |
| 2026-03-19 | 1.0325元 | 1.1295元 |
| 2026-03-18 | 1.0324元 | 1.1294元 |
| 2026-03-17 | 1.0320元 | 1.1290元 |
| 2026-03-16 | 1.0318元 | 1.1288元 |
| 2026-03-13 | 1.0319元 | 1.1289元 |
| 2026-03-12 | 1.0317元 | 1.1287元 |
| 2026-03-11 | 1.0313元 | 1.1283元 |
| 2026-03-10 | 1.0313元 | 1.1283元 |
| 2026-03-09 | 1.0311元 | 1.1281元 |
| 2026-03-06 | 1.0316元 | 1.1286元 |
| 2026-03-05 | 1.0315元 | 1.1285元 |
| 2026-03-04 | 1.0314元 | 1.1284元 |
| 2026-03-03 | 1.0310元 | 1.1280元 |
| 2026-03-02 | 1.0309元 | 1.1279元 |
| 2026-02-27 | 1.0303元 | 1.1273元 |
| 2026-02-26 | 1.0300元 | 1.1270元 |
| 2026-02-25 | 1.0303元 | 1.1273元 |
| 2026-02-24 | 1.0305元 | 1.1275元 |
| 2026-02-13 | 1.0301元 | 1.1271元 |
| 2026-02-12 | 1.0301元 | 1.1271元 |
| 2026-02-11 | 1.0299元 | 1.1269元 |
| 2026-02-10 | 1.0298元 | 1.1268元 |
| 2026-02-09 | 1.0298元 | 1.1268元 |
| 2026-02-06 | 1.0293元 | 1.1263元 |
| 2026-02-05 | 1.0289元 | 1.1259元 |