华夏中证光伏产业ETF发起式联接C (012886.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5417元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.52% (5833 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证光伏产业ETF |
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华夏中证光伏产业ETF发起式联接C(012886) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.65元 | 5.31亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.65元 | 8.74亿 | 13.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.61元 | 9.69亿 | 16.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.60元 | 7.39亿 | 12.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.43元 | 2.33亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.45元 | 2.13亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47元 | 1.89亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 2.18亿 | 4.24亿元 | -- |