华夏中证光伏产业ETF发起式联接C (012886.jj ) 光伏产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7093元 (2026-02-27) 基金经理李俊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% (5431 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A |
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华夏中证光伏产业ETF发起式联接C(012886) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.61元 | 9.69亿 | 16.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.60元 | 7.39亿 | 12.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.43元 | 2.33亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.45元 | 2.13亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47元 | 1.89亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 2.18亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 2.00亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.85亿 | 5.53亿元 | -- |