华夏中证光伏产业ETF发起式联接C (012886.jj ) 光伏产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6377元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-8.88% (5545 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证光伏产业指数发起式(012885) |
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华夏中证光伏产业ETF发起式联接C(012886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-06-17 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-06-16 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-06-15 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-06-12 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-06-11 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-06-10 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2026-06-09 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-06-08 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-06-05 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-06-04 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-06-03 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-06-02 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-06-01 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-05-29 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-05-28 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-05-27 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-05-26 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-05-25 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-05-22 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-05-21 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-05-20 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-05-19 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-05-18 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-05-15 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-05-14 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-05-13 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-05-12 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-05-11 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-05-08 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-05-07 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-05-06 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-04-30 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-04-29 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-04-28 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-04-27 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-04-24 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-04-23 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-04-22 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-04-21 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-04-20 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-04-17 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-04-16 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-04-15 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-04-14 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-04-13 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-04-10 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-04-09 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-04-08 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-04-07 | 0.6190元 | 0.6190元 |