华夏中证光伏产业ETF发起式联接C (012886.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5417元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.52% (5833 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证光伏产业ETF |
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华夏中证光伏产业ETF发起式联接C(012886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2026-08-20 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2026-08-19 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2026-08-18 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-08-17 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-08-14 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-08-13 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-08-12 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-08-11 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2026-08-10 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2026-08-07 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2026-08-06 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-08-05 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-08-04 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-08-03 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2026-07-31 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2026-07-30 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2026-07-29 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2026-07-28 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2026-07-27 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2026-07-24 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2026-07-23 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2026-07-22 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2026-07-21 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2026-07-20 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2026-07-17 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2026-07-16 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2026-07-15 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-07-14 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-07-13 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2026-07-10 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-07-09 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-07-08 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-07-07 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-07-06 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2026-07-03 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-07-02 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2026-07-01 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-06-30 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-06-29 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-06-26 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2026-06-25 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-06-24 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-06-23 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-06-22 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-06-18 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-06-17 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-06-16 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-06-15 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-06-12 | 0.6233元 | 0.6233元 |