华夏中证光伏产业ETF发起式联接C (012886.jj ) 光伏产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6659元 (2026-04-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-8.31% (5556 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证光伏产业ETF |
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华夏中证光伏产业ETF发起式联接C(012886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-04-23 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-04-22 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-04-21 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-04-20 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-04-17 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-04-16 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-04-15 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-04-14 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-04-13 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-04-10 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-04-09 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-04-08 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-04-07 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-04-03 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-04-02 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-04-01 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-03-31 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-03-30 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-03-27 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-03-26 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-03-25 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-03-24 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-03-23 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-03-20 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-03-19 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-03-18 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-03-17 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-03-16 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-03-13 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-03-12 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-03-11 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-03-10 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-03-09 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-03-06 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-03-05 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-03-04 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-03-03 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-03-02 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-02-27 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-02-26 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-02-25 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-02-24 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-02-13 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-02-12 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-02-11 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-02-10 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-02-09 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-02-06 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-02-05 | 0.6855元 | 0.6855元 |