华夏中证光伏产业ETF发起式联接C (012886.jj ) 光伏产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6939元 (2026-03-03) 基金经理李俊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.73% (5389 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A |
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华夏中证光伏产业ETF发起式联接C(012886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-03-02 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-02-27 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-02-26 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-02-25 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-02-24 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-02-13 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-02-12 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-02-11 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-02-10 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-02-09 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-02-06 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-02-05 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-02-04 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-02-03 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-02-02 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-01-30 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-01-29 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-01-28 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-01-27 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-01-26 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-01-23 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-01-22 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-01-21 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-01-20 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-01-19 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-01-16 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-01-15 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-01-14 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-01-13 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-01-12 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-01-09 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-01-08 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-01-07 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-01-06 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-01-05 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2025-12-31 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2025-12-30 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2025-12-29 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2025-12-26 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2025-12-25 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2025-12-24 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2025-12-23 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2025-12-22 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2025-12-19 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2025-12-18 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2025-12-17 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2025-12-16 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2025-12-15 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2025-12-12 | 0.6072元 | 0.6072元 |