华夏中证光伏产业ETF发起式联接C (012886.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4829元 (2026-10-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.17% (5852 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证光伏产业ETF |
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华夏中证光伏产业ETF发起式联接C(012886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2026-10-12 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2026-10-09 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2026-10-08 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2026-09-30 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2026-09-29 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2026-09-28 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2026-09-24 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2026-09-23 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2026-09-22 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2026-09-21 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2026-09-18 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2026-09-17 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2026-09-16 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2026-09-15 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2026-09-14 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2026-09-11 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2026-09-10 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2026-09-09 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-09-08 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2026-09-07 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2026-09-04 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2026-09-03 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2026-09-02 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2026-09-01 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2026-08-31 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2026-08-28 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2026-08-27 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2026-08-26 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-08-25 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2026-08-24 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2026-08-21 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2026-08-20 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2026-08-19 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2026-08-18 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-08-17 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-08-14 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-08-13 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-08-12 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-08-11 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2026-08-10 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2026-08-07 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2026-08-06 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-08-05 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-08-04 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-08-03 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2026-07-31 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2026-07-30 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2026-07-29 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2026-07-28 | 0.5155元 | 0.5155元 |