华夏中证光伏产业ETF发起式联接C (012886.jj ) 光伏产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7093元 (2026-02-27) 基金经理李俊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% (5423 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C(012886) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 164.41万 | 0.12% |
| (其中) 股票 | 164.41万 | 0.12% | |
| 2 | 基金投资 | 12.67亿 | 91.33% |
| 3 | 固定收益投资 | 702.27万 | 0.51% |
| (其中) 债券 | 702.27万 | 0.51% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,387.71万 | 6.05% |
| 5 | 其他资产 | 2,777.07万 | 2.00% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 143.80万 | 0.10% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
加载中......