华夏中证光伏产业ETF发起式联接C (012886.jj ) 光伏产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6012元 (2025-12-15) 基金经理李俊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-11.09% (5356 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A |
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华夏中证光伏产业ETF发起式联接C(012886) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.38亿 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 10.38亿 | 91.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,052.88万 | 6.21% |
| 3 | 其他资产 | 2,612.75万 | 2.30% |
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