华夏中证光伏产业ETF发起式联接C (012886.jj ) 光伏产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6091元 (2025-12-25) 基金经理李俊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-10.76% (5360 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A |
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华夏中证光伏产业ETF发起式联接C(012886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 74.56万元 | 0.40% | 18.64万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 161.46万元 | 0.40% | 40.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 88.13万元 | 0.40% | 22.03万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 206.47万元 | 0.40% | 45.17万元 | 0.10% |