国泰景气优选混合C (012881.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理林小聪基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2475元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4970 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰景气优选混合(012880) |
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国泰景气优选混合C(012881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-15 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-11 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-10 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-09 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-08 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-05 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-04 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-03 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-02 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-29 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-28 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-26 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-22 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-19 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-14 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-13 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-11 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-08 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-06 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-30 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-09 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-08 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-07 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-03 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-02 | 0.9711元 | 0.9711元 |