国泰景气优选混合C (012881.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理林小聪基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0455元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6562 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰景气优选混合(012880) |
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国泰景气优选混合C(012881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-22 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-17 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-16 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-15 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-14 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-13 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-10 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-09 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-08 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-07 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-06 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-03 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-02 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-07-01 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-30 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-29 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-26 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-06-25 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-24 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-06-23 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-06-22 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-18 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-06-17 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-06-16 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-15 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-11 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-10 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-09 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-08 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-05 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-04 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-03 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-02 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-29 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-28 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-26 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-22 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-19 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |