国泰景气优选混合C (012881.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理林小聪基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0455元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6527 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰景气优选混合(012880) |
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国泰景气优选混合C(012881) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 4,112.20万 | 3,031.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 3,898.67万 | 4,032.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 1,231.43万 | 1,274.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1,660.29万 | 1,672.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 1,324.47万 | 1,613.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 1,400.80万 | 1,741.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 1,319.30万 | 1,791.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1,337.53万 | 1,889.16万元 | -- |