中信建投量化精选6个月持有期混合A (012878.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9468元 (2026-01-23) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 持仓换手率738.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (7929 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化精选6个月持有期混合C |
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中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-01-22 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-01-21 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-01-20 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-01-19 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-01-16 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-01-15 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-01-14 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-01-13 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-01-12 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-01-09 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-01-08 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-01-07 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-01-06 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-01-05 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-12-31 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-30 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2025-12-29 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2025-12-26 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-12-25 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-12-24 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-12-23 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-22 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2025-12-19 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-12-18 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-12-17 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-12-16 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-12-15 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-12-12 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-11 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-12-10 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-12-09 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-12-08 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-05 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-04 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2025-12-03 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2025-12-02 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-12-01 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-11-28 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-11-27 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-11-26 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-11-25 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2025-11-24 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2025-11-21 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-11-20 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-11-19 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-11-18 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-11-17 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-11-14 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-11-13 | 0.9518元 | 0.9518元 |