中信建投量化精选6个月持有期混合A (012878.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9480元 (2026-01-15) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 持仓换手率738.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% (7806 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化精选6个月持有期混合C |
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中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.93元 | 8,990.02万 | 9,642.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 9,045.50万 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 9,384.50万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1.00亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1.06亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 9,978.22万 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.05亿 | 1.43亿元 | -- |