中信建投量化精选6个月持有期混合A (012878.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理艾翀王程充基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0048元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (7443 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化精选6个月持有期混合C |
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中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 7,146.11万 | 7,989.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 8,343.27万 | 8,976.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 8,990.02万 | 9,642.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 9,045.50万 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 9,384.50万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1.00亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1.06亿 | 1.33亿元 | -- |