中信建投量化精选6个月持有期混合A (012878.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9415元 (2026-03-06) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 持仓换手率738.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (7738 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化精选6个月持有期混合C |
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中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-05 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-03-04 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-03-03 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-02 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-02-27 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-02-26 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-02-25 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-02-24 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-02-13 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-02-12 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-02-11 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-02-10 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-02-09 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-02-06 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-02-05 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-02-04 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-02-03 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-02-02 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-01-30 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-01-29 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-01-28 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-01-27 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-01-26 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-01-23 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-01-22 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-01-21 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-01-20 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-01-19 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-01-16 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-01-15 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-01-14 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-01-13 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-01-12 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-01-09 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-01-08 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-01-07 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-01-06 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-01-05 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-12-31 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-30 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2025-12-29 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2025-12-26 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-12-25 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-12-24 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-12-23 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-22 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2025-12-19 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-12-18 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-12-17 | 0.9170元 | 0.9170元 |