中信建投量化精选6个月持有期混合A (012878.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理艾翀王程充基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9518元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.98% (7224 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化精选6个月持有期混合C |
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中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-30 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-29 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-07-28 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-27 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-24 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-23 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-22 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-21 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-20 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-17 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-16 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-15 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-14 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-13 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-10 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-08 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-07 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-02 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-01 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-29 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-26 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-25 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-22 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-16 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-11 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-10 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-09 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-08 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-05 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-04 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-02 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-28 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-27 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |