中信建投量化精选6个月持有期混合A (012878.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理艾翀王程充基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0157元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 持仓换手率738.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (7340 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化精选6个月持有期混合C |
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中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-11 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-10 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-09 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-08 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-05 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-04 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-02 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-28 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-27 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-21 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-20 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-19 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-15 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-30 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-28 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-27 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-24 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-04-23 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-22 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-21 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-20 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-17 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-16 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-15 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-04-14 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-04-13 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-04-10 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-04-09 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-04-08 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-04-07 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-04-03 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-04-02 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-04-01 | 0.9100元 | 0.9100元 |