中信建投量化精选6个月持有期混合A (012878.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9472元 (2026-01-14) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 持仓换手率738.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (7815 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化精选6个月持有期混合C |
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中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 89.74% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 89.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,646.01万 | 10.26% |
| 3 | 其他资产 | 556.00 | 0.0002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 45.90% |
| 金融业 | 5,112.28万 | 19.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,217.32万 | 4.72% |
| 采矿业 | 1,111.05万 | 4.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 996.33万 | 3.86% |
| 建筑业 | 666.77万 | 2.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 642.98万 | 2.49% |
| 租赁和商务服务业 | 351.38万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 310.04万 | 1.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 283.63万 | 1.10% |
| 房地产业 | 245.71万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 196.87万 | 0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.03万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 59.35万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.08万 | 0.18% |
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