中信建投量化精选6个月持有期混合A (012878.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理艾翀王程充基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0140元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 持仓换手率738.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (7358 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化精选6个月持有期混合C |
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中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 90.23% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 90.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,985.63万 | 9.77% |
| 3 | 其他资产 | 319.00 | 0.0002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 55.09% |
| 金融业 | 2,729.66万 | 13.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,437.29万 | 7.07% |
| 采矿业 | 1,005.21万 | 4.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 579.50万 | 2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 428.74万 | 2.11% |
| 建筑业 | 312.73万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 194.05万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 132.58万 | 0.65% |
| 房地产业 | 132.21万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 72.50万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.51万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.03万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 16.12万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.66万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 7.57万 | 0.04% |
| 综合 | 4.55万 | 0.02% |
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