中信建投量化精选6个月持有期混合A (012878.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理艾翀王程充基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9518元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.98% (7224 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化精选6个月持有期混合C |
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中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 81.57% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 81.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,900.45万 | 17.26% |
| 3 | 其他资产 | 195.07万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,078.41万 | 48.09% |
| 金融业 | 2,431.46万 | 14.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,084.68万 | 6.46% |
| 采矿业 | 616.55万 | 3.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 557.55万 | 3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221.77万 | 1.32% |
| 建筑业 | 191.44万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 155.70万 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 147.74万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 67.20万 | 0.40% |
| 房地产业 | 52.88万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.24万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 30.44万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 16.44万 | 0.10% |
| 教育 | 10.79万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.31万 | 0.03% |
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