中信建投量化精选6个月持有期混合A (012878.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9563元 (2026-03-02) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 持仓换手率738.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (7794 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化精选6个月持有期混合C |
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中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.17亿 | 90.69% |
| (其中) 股票 | 2.17亿 | 90.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,225.29万 | 9.30% |
| 3 | 其他资产 | 2.96万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,765.98万 | 40.80% |
| 金融业 | 5,943.25万 | 24.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,254.63万 | 5.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,181.93万 | 4.94% |
| 采矿业 | 1,090.83万 | 4.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 812.79万 | 3.40% |
| 建筑业 | 532.20万 | 2.22% |
| 租赁和商务服务业 | 281.83万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 236.43万 | 0.99% |
| 房地产业 | 213.61万 | 0.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 144.07万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 121.61万 | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.55万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.54万 | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 18.90万 | 0.08% |
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