嘉实远见先锋一年持有期混合C (012853.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏汤舒婷基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7269元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% (8566 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实远见先锋一年持有期混合(012852) |
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嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-07-15 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-07-14 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-07-13 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-10 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-07-09 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-07-08 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-07-07 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-07-06 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-07-03 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-07-02 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-07-01 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-06-30 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-06-29 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-06-26 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-06-25 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-06-24 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-06-23 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-06-22 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-06-18 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-06-17 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-06-16 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-06-15 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-06-12 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-06-11 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-06-10 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-06-09 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-06-08 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-06-05 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-06-04 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-06-03 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-06-02 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-06-01 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-05-29 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-05-28 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-05-27 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-05-26 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-05-25 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-05-22 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-05-21 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-05-20 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-05-19 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-05-18 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-05-15 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-05-14 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-05-13 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-12 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-05-11 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-08 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-07 | 0.9215元 | 0.9215元 |