嘉实远见先锋一年持有期混合C (012853.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9171元 (2026-01-23) 基金经理姚志鹏汤舒婷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (8098 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实远见先锋一年持有期混合A |
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嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-01-22 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-01-21 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-01-20 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-01-19 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-01-16 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-01-15 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-01-14 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-01-13 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-01-12 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-01-09 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-01-08 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-01-07 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-01-06 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-01-05 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2025-12-31 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-12-30 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2025-12-29 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-12-26 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2025-12-25 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-12-24 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2025-12-23 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-12-22 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-12-19 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2025-12-18 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2025-12-17 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2025-12-16 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2025-12-15 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2025-12-12 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2025-12-11 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2025-12-10 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-12-09 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2025-12-08 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2025-12-05 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-12-04 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2025-12-03 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2025-12-02 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-12-01 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-11-28 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2025-11-27 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2025-11-26 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2025-11-25 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2025-11-24 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2025-11-21 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2025-11-20 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2025-11-19 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-11-18 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2025-11-17 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-11-14 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-11-13 | 0.9447元 | 0.9447元 |