嘉实远见先锋一年持有期混合C (012853.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏汤舒婷基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8885元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-2.52% (8033 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实远见先锋一年持有期混合A |
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嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-04-14 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-04-13 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-04-10 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-04-09 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-04-08 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-04-07 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-04-03 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-04-02 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-04-01 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-03-31 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-03-30 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-03-27 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-03-26 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-03-25 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-03-24 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-03-23 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-03-20 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-03-19 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-03-18 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-03-17 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-03-16 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-03-13 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-03-12 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-03-11 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-03-10 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-03-09 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-03-06 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-03-05 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-03-04 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-03-03 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-03-02 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-02-27 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-02-26 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-02-25 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-02-24 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-02-13 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-02-12 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-02-11 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-02-10 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-02-09 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-02-06 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-02-05 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-02-04 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-02-03 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-02-02 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-01-30 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-01-29 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-01-28 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-01-27 | 0.8998元 | 0.8998元 |