嘉实远见先锋一年持有期混合C (012853.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8799元 (2025-12-25) 基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.92% (7948 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实远见先锋一年持有期混合A |
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嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-12-24 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2025-12-23 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-12-22 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-12-19 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2025-12-18 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2025-12-17 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2025-12-16 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2025-12-15 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2025-12-12 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2025-12-11 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2025-12-10 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-12-09 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2025-12-08 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2025-12-05 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-12-04 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2025-12-03 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2025-12-02 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-12-01 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-11-28 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2025-11-27 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2025-11-26 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2025-11-25 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2025-11-24 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2025-11-21 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2025-11-20 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2025-11-19 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-11-18 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2025-11-17 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-11-14 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-11-13 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-11-12 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-11-11 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2025-11-10 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-11-07 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-11-06 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-11-05 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-11-04 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2025-11-03 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2025-10-31 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-10-30 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-10-29 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-10-28 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-10-27 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2025-10-24 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2025-10-23 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2025-10-22 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-10-21 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-10-20 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2025-10-17 | 0.8673元 | 0.8673元 |