嘉实远见先锋一年持有期混合C (012853.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏汤舒婷基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7797元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-5.08% (8413 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实远见先锋一年持有期混合(012852) |
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嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-06-08 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-06-05 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-06-04 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-06-03 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-06-02 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-06-01 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-05-29 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-05-28 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-05-27 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-05-26 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-05-25 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-05-22 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-05-21 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-05-20 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-05-19 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-05-18 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-05-15 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-05-14 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-05-13 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-12 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-05-11 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-08 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-07 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-05-06 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-04-30 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-04-29 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-04-28 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-04-27 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-04-24 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-04-23 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-04-22 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-04-21 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-04-20 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-17 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-04-16 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-15 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-04-14 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-04-13 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-04-10 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-04-09 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-04-08 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-04-07 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-04-03 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-04-02 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-04-01 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-03-31 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-03-30 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-03-27 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-03-26 | 0.8467元 | 0.8467元 |