嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-09-03 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-09-02 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-09-01 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-08-31 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-08-28 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-08-27 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-08-26 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-08-25 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-08-24 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-08-21 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-08-20 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-08-19 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-08-18 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-08-17 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-08-14 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-08-13 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-08-12 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-08-11 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-08-10 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-08-07 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-08-06 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-08-05 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-08-04 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-08-03 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-07-31 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-07-30 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-07-29 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-07-28 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-07-27 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-07-24 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-07-23 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-07-22 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-07-21 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-07-20 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-07-17 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-07-16 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-07-15 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-07-14 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-07-13 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-10 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-07-09 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-07-08 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-07-07 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-07-06 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-07-03 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-07-02 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-07-01 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-06-30 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-06-29 | 0.7874元 | 0.7874元 |