嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.80元 | 6,719.92万 | 8,403.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.84元 | 8,645.86万 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 9,935.46万 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1.20亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 9,578.11万 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 9,071.89万 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 8,652.25万 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 9,174.94万 | 1.48亿元 | -- |