嘉实远见先锋一年持有期混合C (012853.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏汤舒婷基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8484元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-3.42% (8348 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实远见先锋一年持有期混合(012852) |
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嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.84元 | 8,645.86万 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 9,935.46万 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1.20亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 9,578.11万 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 9,071.89万 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 8,652.25万 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 9,174.94万 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 7,686.71万 | 1.55亿元 | -- |