国联低碳经济3个月持有混合A (012850.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴刚基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3555元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率431.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (4327 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联低碳经济3个月持有混合C |
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国联低碳经济3个月持有混合A(012850) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-05-13 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-12 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-05-11 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-08 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-07 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-06 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-04-30 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-29 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-28 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-27 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-24 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-23 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-22 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-21 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-20 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-04-17 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-16 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-04-15 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-14 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-13 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-10 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-08 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-02 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-01 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-31 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-30 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-27 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-26 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-25 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-23 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-19 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-18 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-17 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-16 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-13 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-03-12 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-11 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-10 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-06 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-05 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-04 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-03 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-02 | 1.2078元 | 1.2078元 |