国联低碳经济3个月持有混合A (012850.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴刚基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2439元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率431.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4995 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联低碳经济3个月持有混合C |
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国联低碳经济3个月持有混合A(012850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 459.53万元 | 1.20% | 76.59万元 | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 234.35万元 | 1.20% | 39.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 489.71万元 | 1.20% | 81.62万元 | 0.20% |
| 2024-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |