国联低碳经济3个月持有混合A (012850.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴刚基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1007元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率431.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5955 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联低碳经济3个月持有混合C |
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国联低碳经济3个月持有混合A(012850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-27 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-23 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-22 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-21 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-20 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-17 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-16 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-15 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-14 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-07-13 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-10 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-07-09 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-07-08 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-07 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-07-06 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-07-03 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-07-02 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-07-01 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-30 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-06-29 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-26 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-25 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-06-24 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-06-23 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-22 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-18 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-06-17 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-06-16 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-06-15 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-12 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-11 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-10 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-09 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-08 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-05 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-04 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-06-03 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-02 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-01 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-29 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-28 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-27 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-05-26 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-25 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-22 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-21 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-20 | 1.3965元 | 1.3965元 |