国联低碳经济3个月持有混合A (012850.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1782元 (2026-02-11) 基金经理吴刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率367.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (5638 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联低碳经济3个月持有混合C |
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国联低碳经济3个月持有混合A(012850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-02-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-09 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-02-06 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-02-05 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-04 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-02-03 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-02-02 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-30 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-29 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-27 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-26 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-23 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-01-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-01-21 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-01-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-19 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-15 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-14 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-13 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-12 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-09 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-07 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-06 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-05 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-31 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-19 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-18 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-17 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-16 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-12-15 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-11 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-10 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-12-09 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-12-08 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-05 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-12-04 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2025-12-03 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2025-12-02 | 0.9252元 | 0.9252元 |