国联低碳经济3个月持有混合A (012850.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴刚基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3244元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率431.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (4365 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联低碳经济3个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联低碳经济3个月持有混合A(012850) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 85.72% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 85.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,249.36万 | 5.82% |
| (其中) 债券 | 1,249.36万 | 5.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,816.95万 | 8.46% |
| 4 | 其他资产 | 1.12万 | 0.005% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 66.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 860.24万 | 4.01% |
| 采矿业 | 434.84万 | 2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 396.94万 | 1.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.90万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0009% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.77%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,210.18万 | 5.64% |
| 非日常生活消费品 | 1,001.33万 | 4.66% |
| 信息技术 | 315.27万 | 1.47% |
加载中......