国联低碳经济3个月持有混合A (012850.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴刚基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1007元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率431.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5955 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联低碳经济3个月持有混合C |
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国联低碳经济3个月持有混合A(012850) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.81亿 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 1.81亿 | 91.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,065.30万 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 1,065.30万 | 5.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 338.43万 | 1.70% |
| 4 | 其他资产 | 314.80万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 65.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,759.72万 | 8.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 424.33万 | 2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.79万 | 0.04% |
| 采矿业 | 1.92万 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.69%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,206.76万 | 11.11% |
| 原材料 | 710.37万 | 3.58% |
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