国联低碳经济3个月持有混合A (012850.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2022元 (2026-02-12) 基金经理吴刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率367.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5439 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联低碳经济3个月持有混合C |
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国联低碳经济3个月持有混合A(012850) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.89亿 | 88.64% |
| (其中) 股票 | 2.89亿 | 88.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,850.41万 | 5.67% |
| (其中) 债券 | 1,850.41万 | 5.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,516.73万 | 4.65% |
| 4 | 其他资产 | 337.87万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.51亿 | 76.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 727.40万 | 2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 444.36万 | 1.36% |
| 采矿业 | 6.16万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.08万 | 0.009% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.22%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,592.54万 | 4.88% |
| 工业 | 1,089.70万 | 3.34% |
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