工银恒兴6个月持有期混合C (012845.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张杭基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2642元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (5086 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒兴6个月持有期混合(012844) |
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工银恒兴6个月持有期混合C(012845) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 7,172.80万 | 7,639.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 9,528.36万 | 9,679.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.21亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 1.10亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 1.12亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 1.18亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 1.20亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 1.07亿 | 1.81亿元 | -- |