工银恒兴6个月持有期混合C (012845.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9739元 (2026-02-13) 基金经理张杭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7701 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒兴6个月持有期混合A |
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工银恒兴6个月持有期混合C(012845) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.40亿 | 83.70% |
| (其中) 股票 | 5.40亿 | 83.70% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,500.00万 | 5.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,016.76万 | 10.87% |
| 4 | 其他资产 | 7.23万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.36亿 | 67.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,311.75万 | 2.03% |
| 综合 | 1,121.50万 | 1.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,094.67万 | 1.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.37万 | 0.13% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.48%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 2,625.11万 | 4.07% |
| 工业 Industrials | 2,245.22万 | 3.48% |
| 通信服务 Communication Services | 1,082.06万 | 1.68% |
| 材料 Materials | 813.80万 | 1.26% |
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