工银恒兴6个月持有期混合C (012845.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张杭基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2567元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (5165 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒兴6个月持有期混合(012844) |
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工银恒兴6个月持有期混合C(012845) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.60% | 0.40% | 58.25万 | 970.95元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.62% | 0.38% | 60.00万 | 968.63元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.65% | 0.35% | 61.91万 | 849.23元 | -- |