工银恒兴6个月持有期混合C (012845.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张杭基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2448元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (4955 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒兴6个月持有期混合(012844) |
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工银恒兴6个月持有期混合C(012845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-07-09 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-08 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-07 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-07-06 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-07-03 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-02 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-01 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-06-30 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-06-29 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-25 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-06-24 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-23 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-22 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-06-18 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-17 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-16 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-15 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-06-12 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-11 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-10 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-09 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-08 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-05 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-04 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-06-03 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-02 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-01 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-29 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-28 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-27 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-25 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-05-22 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-05-21 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-20 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-19 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-05-18 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-15 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-14 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-05-13 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-12 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-05-11 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-08 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-05-07 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-06 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-30 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-29 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-28 | 1.1528元 | 1.1528元 |