工银恒兴6个月持有期混合C (012845.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9739元 (2026-02-13) 基金经理张杭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7701 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒兴6个月持有期混合A |
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工银恒兴6个月持有期混合C(012845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-02-12 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-02-11 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-02-10 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-02-09 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-02-06 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-02-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-02-04 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-02-03 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-02-02 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-01-30 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-01-29 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-01-28 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-01-27 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-01-26 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-01-23 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-01-22 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-01-21 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-01-20 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-01-19 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-01-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-15 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-01-14 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-01-13 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-01-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-01-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-08 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-01-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-31 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-30 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-29 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-26 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-24 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-23 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-22 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-12-19 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-12-18 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-12-17 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-12-16 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-12-15 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-12-12 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-11 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-12-10 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-12-09 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-12-08 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-12-05 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-12-04 | 0.9569元 | 0.9569元 |