工银恒兴6个月持有期混合C (012845.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张杭基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2567元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (5148 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒兴6个月持有期混合(012844) |
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工银恒兴6个月持有期混合C(012845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-06 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-30 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-29 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-28 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-27 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-24 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-23 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-22 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-21 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-20 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-17 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-16 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-14 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-10 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-07 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-03 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-02 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-04-01 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-31 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-30 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-27 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-26 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-03-25 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-24 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-23 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-03-20 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-19 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-17 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-10 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-09 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-03-06 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-05 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-04 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-03 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-03-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-02-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-24 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-02-13 | 0.9739元 | 0.9739元 |