南方中证新能源ETF联接C (012832.jj ) 中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6066元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-9.74% (5639 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接(012831) 、南方中证新能源ETF联接I目标基金: 南方中证新能源ETF(516160) |
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南方中证新能源ETF联接C(012832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-07-09 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-07-08 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-07-07 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-07-06 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-07-03 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-07-02 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-07-01 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-06-30 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-06-29 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-06-26 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-06-25 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-06-24 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-06-23 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-06-22 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-06-18 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-06-17 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-06-16 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-06-15 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-06-12 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-06-11 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-06-10 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-06-09 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-06-08 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-06-05 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-06-04 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-06-03 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-06-02 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-06-01 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-05-29 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-05-28 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-05-27 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-05-26 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-05-25 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-05-22 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-05-21 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-05-20 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-05-19 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-05-18 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-05-15 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-05-14 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-05-13 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-05-12 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-05-11 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-05-08 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-05-07 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-05-06 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-04-30 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-04-29 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-04-28 | 0.7421元 | 0.7421元 |