南方中证新能源ETF联接C (012832.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金经理龚涛潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5981元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-9.78% (5739 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接A 、南方中证新能源ETF联接I目标基金: 南方中证新能源ETF |
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南方中证新能源ETF联接C(012832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-08-20 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-08-19 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2026-08-18 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-08-17 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-08-14 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-08-13 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-08-12 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-08-11 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-08-10 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-08-07 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-08-06 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-08-05 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-08-04 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-08-03 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-07-31 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-07-30 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-07-29 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-07-28 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2026-07-27 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2026-07-24 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-07-23 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2026-07-22 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2026-07-21 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2026-07-20 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2026-07-17 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2026-07-16 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-07-15 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-07-14 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-07-13 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-07-10 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-07-09 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-07-08 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-07-07 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-07-06 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-07-03 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-07-02 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-07-01 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-06-30 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-06-29 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-06-26 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-06-25 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-06-24 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-06-23 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-06-22 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-06-18 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-06-17 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-06-16 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-06-15 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-06-12 | 0.6813元 | 0.6813元 |