南方中证新能源ETF联接C (012832.jj ) 中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7467元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率-6.09% (5423 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接A 、南方中证新能源ETF联接I目标基金: 南方中证新能源ETF |
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南方中证新能源ETF联接C(012832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-04-16 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-04-15 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-04-14 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-04-13 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-04-10 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-04-09 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-04-08 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-04-07 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-04-03 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-04-02 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-04-01 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-03-31 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-03-30 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-03-27 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-03-26 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-03-25 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-03-24 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-03-23 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-03-20 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-03-19 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-03-18 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-03-17 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-03-16 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-03-13 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-03-12 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-03-11 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-03-10 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-03-09 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-03-06 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-03-05 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-03-04 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-03-03 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-03-02 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-02-27 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-02-26 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-02-25 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-02-24 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-02-13 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-02-12 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-02-11 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-02-10 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-02-09 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-02-06 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-02-05 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-02-04 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-02-03 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-02-02 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-01-30 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-01-29 | 0.7101元 | 0.7101元 |