南方中证新能源ETF联接C (012832.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金经理龚涛潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5277元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.71% (5770 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接A 、南方中证新能源ETF联接I目标基金: 南方中证新能源ETF |
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南方中证新能源ETF联接C(012832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2026-10-09 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2026-10-08 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2026-09-30 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2026-09-29 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-09-28 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-09-24 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2026-09-23 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2026-09-22 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-09-21 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-09-18 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-09-17 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2026-09-16 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-09-15 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-09-14 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2026-09-11 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-09-10 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-09-09 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2026-09-08 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-09-07 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-09-04 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-09-03 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2026-09-02 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2026-09-01 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-08-31 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2026-08-28 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-08-27 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-08-26 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-08-25 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-08-24 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-08-21 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-08-20 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-08-19 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2026-08-18 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-08-17 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-08-14 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-08-13 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-08-12 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-08-11 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-08-10 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-08-07 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-08-06 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-08-05 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-08-04 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-08-03 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-07-31 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-07-30 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-07-29 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-07-28 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2026-07-27 | 0.5856元 | 0.5856元 |