南方中证新能源ETF联接C (012832.jj ) 中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7159元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率-6.97% (5402 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接A 、南方中证新能源ETF联接I目标基金: 南方中证新能源ETF |
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南方中证新能源ETF联接C(012832) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.67元 | 8.61亿 | 12.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.67元 | 9.57亿 | 14.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.45元 | 4.21亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.46元 | 4.26亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47元 | 4.32亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.50元 | 5.34亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.41元 | 4.63亿 | 11.19亿元 | -- |