招商享诚增强债券C(012819) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 7.25亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 7.76亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1.26亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 7,050.41万 | 6,102.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4,169.19万 | 3,715.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,824.63万 | 3,517.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.30亿 | 1.18亿元 | -- |