招商享诚增强债券C (012819.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理刘万锋王刚基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模7.76亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2045元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1227 / 7266)
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招商享诚增强债券C(012819) - 历史分红派息及拆分数据列表

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