估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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基金经理
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概况
公告
招商享诚增强债券C
(012819.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
刘万锋
王刚
基金类型
债券型
成立日期
2021-10-26
总资产规模
7.76亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1764
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.56%
(1998 / 7329)
相关基金:
主从基金:
招商享诚增强债券(012818)
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招商享诚增强债券C(012819) - 历史资产组合