招商享诚增强债券C(012819) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.54亿 | 19.57% |
| (其中) 股票 | 4.54亿 | 19.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.16亿 | 78.27% |
| (其中) 债券 | 18.16亿 | 78.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.12万 | 1.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,972.09万 | 0.85% |
| 5 | 其他资产 | 30.53万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.36亿 | 14.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,479.80万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,458.28万 | 1.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.09%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4,847.17万 | 2.09% |
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