招商享诚增强债券C(012819) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.87亿 | 19.65% |
| (其中) 股票 | 5.87亿 | 19.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.89亿 | 79.97% |
| (其中) 债券 | 23.89亿 | 79.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 309.74万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 827.17万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.31亿 | 14.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,641.10万 | 1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,321.69万 | 1.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.55%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4,626.80万 | 1.55% |
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