招商享诚增强债券C (012819.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋王刚基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1720元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2303 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商享诚增强债券(012818) |
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招商享诚增强债券C(012819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-04 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-03 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-31 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-30 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-29 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-28 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-27 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-24 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-23 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-22 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-21 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-20 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-16 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-15 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-14 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-10 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-09 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-08 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-07 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-06 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-03 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-02 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-01 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-30 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-25 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-24 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-23 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-22 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-18 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-17 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-16 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-12 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-11 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-10 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-09 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-05 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-04 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-03 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-02 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-01 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-29 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-28 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-27 | 1.1942元 | 1.1942元 |