招商享诚增强债券C (012819.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋王刚基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1764元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2027 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商享诚增强债券(012818) |
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招商享诚增强债券C(012819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-12 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-11 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-10 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-09 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-05 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-04 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-03 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-02 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-01 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-29 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-28 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-27 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-25 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-22 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-21 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-20 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-19 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-18 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-15 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-14 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-13 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-12 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-11 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-08 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-07 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-06 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-30 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-29 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-28 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-27 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-24 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-23 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-22 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-21 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-20 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-17 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-16 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-15 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-14 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-13 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-10 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-08 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-07 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-03 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-02 | 1.1875元 | 1.1875元 |