招商享诚增强债券C(012819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-02-26 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-02-25 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-02-24 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-02-13 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-02-12 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-02-11 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-02-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-02-09 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-02-06 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-02-05 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-02-04 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-02-03 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-02-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-30 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-29 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-28 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-27 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-01-26 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-01-23 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-22 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-21 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-20 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-19 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-16 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-15 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-14 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-13 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-12 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-01-09 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-08 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-07 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-01-06 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-05 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-31 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-30 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-29 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-26 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-25 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-23 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-22 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-19 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-18 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-17 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-16 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-15 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-12 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-11 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-10 | 1.1503元 | 1.1503元 |