招商享诚增强债券C(012819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-08 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-07 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-01-06 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-05 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-31 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-30 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-29 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-26 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-25 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-23 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-22 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-19 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-18 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-17 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-16 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-15 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-12 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-11 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-10 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-08 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-05 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-04 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-03 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-02 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-01 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-27 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-11-25 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-11-24 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-21 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-11-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-19 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-18 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-17 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-11-14 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-13 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-11-12 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-11-11 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-11-07 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-11-06 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-05 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-04 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-03 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-10-31 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-10-30 | 1.1603元 | 1.1603元 |