招商享诚增强债券C(012819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-27 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-24 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-23 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-22 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-21 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-20 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-17 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-16 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-15 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-14 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-13 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-10 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-08 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-07 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-03 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-02 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-01 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-31 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-30 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-27 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-26 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-25 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-24 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-23 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-20 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-19 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-18 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-17 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-16 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-13 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-12 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-11 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-10 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-09 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-06 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-05 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-04 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-03 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-02 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-02-27 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-02-26 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-02-25 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-02-24 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-02-13 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-02-12 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-02-11 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-02-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-02-09 | 1.1955元 | 1.1955元 |