招商享诚增强债券C(012819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-10-13 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-10-12 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-10-09 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-10-08 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-09-30 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-09-29 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-09-28 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-09-24 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-09-23 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-09-22 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-09-21 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-09-18 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-09-17 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-09-16 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-09-15 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-09-14 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-09-11 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-09-10 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-09-09 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-09-08 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-09-07 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-09-04 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-09-03 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-09-02 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-09-01 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-31 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-28 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-08-27 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-26 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-08-25 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-21 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-20 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-19 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-18 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-17 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-14 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-08-13 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-08-12 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-08-11 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-08-10 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-07 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-06 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-05 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-04 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-03 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-31 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-30 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-29 | 1.1680元 | 1.1680元 |