鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C (012810.jj ) 国证钢铁 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9077元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (5017 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证钢铁行业指数（LOF）(502023) 、鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I |
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-06-04 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-03 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-06-02 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-06-01 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-05-29 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-05-28 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-27 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-05-26 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-25 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-05-22 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-05-21 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-19 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-18 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-11 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-07 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-06 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-30 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-22 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-21 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-17 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-16 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-15 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-08 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-02 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-01 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-30 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |