鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C (012810.jj ) 国证钢铁 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0546元 (2026-02-13) 基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (4643 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 、鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I |
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-10 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-02-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-02-04 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-29 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-26 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-23 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-20 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-14 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-12 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-09 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-06 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-31 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-30 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-29 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-23 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-19 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-18 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-12-17 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-16 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-15 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-12-12 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-12-11 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-10 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-12-09 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-12-08 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-05 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-04 | 0.9840元 | 0.9840元 |