鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C (012810.jj ) 国证钢铁 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0277元 (2025-12-26) 基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (4492 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 、鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I |
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96元 | 3.75亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1.91亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1.97亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 2.06亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 2.64亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1.96亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.80亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 2.59亿 | 3.36亿元 | -- |