鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C (012810.jj ) 国证钢铁 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0546元 (2026-02-13) 基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (4643 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 、鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I |
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.36亿 | 92.60% |
| (其中) 股票 | 7.36亿 | 92.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,558.72万 | 6.99% |
| 3 | 其他资产 | 324.68万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.74亿 | 84.76% |
| 采矿业 | 6,157.18万 | 7.75% |
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