鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C (012810.jj ) 国证钢铁 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0232元 (2025-12-30) 基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (4509 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 、鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.38亿 | 93.51% |
| (其中) 股票 | 7.38亿 | 93.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,491.02万 | 5.69% |
| 3 | 其他资产 | 629.31万 | 0.80% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.91亿 | 87.58% |
| 采矿业 | 4,620.13万 | 5.85% |
加载中......