鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C (012808.jj ) A股资源 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6894元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率11.12% (2295 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A股资源产业指数（LOF）(160620) 、鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I |
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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-07-09 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-07-08 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-07-07 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-07-06 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-07-03 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-07-02 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-07-01 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-06-30 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-06-29 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-06-26 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-06-25 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-06-24 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-06-23 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-06-22 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-06-18 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-06-17 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-06-16 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-06-15 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-06-12 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-06-11 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-06-10 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-06-09 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-06-08 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-06-05 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-06-04 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-06-03 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-06-02 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-06-01 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-05-29 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-05-28 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-05-27 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-05-26 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-05-25 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-05-22 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-05-21 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-05-20 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-05-19 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-05-18 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-05-15 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-05-14 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-05-13 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-05-12 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-05-11 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-08 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-05-07 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-05-06 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-04-30 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-04-29 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-04-28 | 1.8961元 | 1.8961元 |