鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C (012808.jj ) A股资源 (半年) 申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6512元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (1502 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 、鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I |
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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-10-09 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-10-08 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-09-30 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-09-29 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-09-28 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-09-24 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-09-23 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-09-22 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-09-21 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-09-18 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-09-17 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-09-16 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-09-15 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-09-14 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-09-11 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-09-10 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-09-09 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-09-08 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-09-07 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-09-04 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-09-03 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-09-02 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-09-01 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-08-31 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-08-28 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-08-27 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-08-26 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-08-25 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-08-24 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-08-21 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-08-20 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-08-19 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-08-18 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-08-17 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-08-14 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-08-13 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-08-12 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-08-11 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-08-10 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-08-07 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-08-06 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-08-05 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-08-04 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-08-03 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-07-31 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-07-30 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-07-29 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-07-28 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-07-27 | 1.6880元 | 1.6880元 |