鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C (012808.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8910元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% (2133 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A股资源产业指数（LOF）(160620) 、鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I |
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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-05-14 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-05-13 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-05-12 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-05-11 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-08 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-05-07 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-05-06 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-04-30 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-04-29 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-04-28 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-04-27 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-04-24 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-04-23 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-04-22 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-04-21 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-04-20 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-04-17 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-04-16 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-04-15 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-04-14 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-04-13 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-04-10 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-04-09 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-04-08 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-04-07 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-04-03 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-04-02 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-04-01 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-03-31 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-03-30 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-03-27 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-03-26 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-03-25 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-03-24 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-03-23 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-03-20 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-03-19 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-03-18 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-03-17 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-03-16 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-03-13 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-03-12 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-03-11 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-03-10 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-03-09 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-03-06 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-03-05 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2026-03-04 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2026-03-03 | 2.1595元 | 2.1595元 |